“戰投真金實銀的入股，一方面為公司發力高端智能裝備制造提供了充足的資金，另一方面也彰顯了對公司中長期發展的信心。”中聯重科董秘楊篤志在接受《證券日報》記者采訪時說道。
7月5日，中聯重科發布公告，將通過向4名特定對象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓非公開發行不超過12.49億股的A股股份，募集資金總計66億元，用于工程機械智能制造項目、關鍵零部件智能制造項目、關鍵液壓元器件智能制造項目以及補充流動資金。
中聯重科相關負責人對《證券日報》記者表示，此次定增若順利實施將為公司智慧產業城項目建設集聚資源，為關鍵零部件技術和基礎研究創新注入強勁動力，提升中聯重科可持續盈利能力、助力公司長期發展。
管理團隊擬出資10億元增持
公告顯示，中聯重科本次定增的發行價為5.28元/股，發行后的A股總股本為91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。
值得關注的是，此次定增對象大有來頭。資料顯示，懷瑾基石是基石資產管理股份有限公司(簡稱“基石資本”)間接控制的投資主體，長期致力于中國本土優質企業的股權投資，此次擬以31億元購入約5.87億股。太平人壽隸屬于中國太平，此次擬以19億元購入約3.6億股。海南誠一盛是中聯重科部分核心經營管理人員為參與本次發行共同設立的有限合伙企業，擬出資10億元持有公司股份約1.89億股。寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，此次擬以6億元購入約1.1億股。
作為此次最大投資者，基石資本董事長張維對《證券日報》記者表示：“我們充分認可中聯重科高質量發展的經營戰略，同時堅定看好公司的未來發展和投資回報，基石資本與中聯重科在行業資源、區域資源和投資業務方面有良好的協同效應，將推動公司產品技術研發與升級，管理賦能，市場開拓和金融支持。”
上述中聯重科相關負責人也表示，從外部環境來看，國內工程機械行業持續高景氣、工程機械市場規模持續攀升;從內生動力來看，端對端的數字化、系統化、科學化的管理體系，以及智能制造轉型升級，進一步夯實了公司的高質量、可持續的經營戰略。“我們對于公司未來發展信心十足，所以管理團隊擬增持10億元的公司股票。”
中國國際金融股份有限公司機械行業研究團隊認為，中聯重科引入戰略投資者，將助力公司實現長期規劃。目前中國太平在建和管理的不動產投資項目16個，有望與中聯重科在不動產項目實現合作。寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，可為公司引入黑色金屬鏈上游資源，豐富金融服務版圖。
加速智能制造轉型升級
據了解，作為本次募投項目之一的工程機械智能制造項目，中聯重科早已先行布局。公司重點打造的挖掘機械智能制造項目，已于去年在中聯重科智慧產業城正式開工建設，占地約1500畝，投產后將生產全系列挖掘機，預計實現年產能3.3萬臺。據介紹，挖掘機械園區將采用人工智能、工業互聯網等先進技術，對工廠、產品、市場等業務領域進行智能化升級，建成后挖掘機智能工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一臺挖掘機。
此外，中聯智慧產業城也是行業高度關注的項目。該項目占地約9000畝，規劃了多個智能工廠，并將新增智慧農機、人工智能(AI)等新興產業和研發試驗、產品孵化基地及人工智能研究應用中心。據測算，項目投產后可帶動總產值1000億元以上，帶動上下游產業收入超過500億元，建成后將成為全球工程機械最大的智能制造園區和工程機械制造集群。
“今年的新冠疫情也讓我們認識到補齊相關短板，維護產業鏈、供應鏈安全的重要性，因此本次定增也將加大投入零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目，持續增強企業創新能力，用原創性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創新，實現裝備制造轉型升級和高質量發展。”上述負責人說道。
萬事俱備，東風已至。工程機械行業近年來的持續高景氣度為中聯重科的高質量發展提供了風口。
中泰證券機械團隊認為，工程機械行業受益于基建、房地產投資需求、存量設備更新需求和“一帶一路”沿線國家出口需求等的拉動，近年來景氣度持續高漲，預計2020年拉動行業復蘇的幾大動力源依然存在。
中聯重科一季報印證了上述觀點。2020年一季度，公司實現營業收入90.66億元，同比增長0.55%;實現凈利潤10.26億元，同比增長2.39%。逆勢增長的業績吸引了眾多機構投資者的關注，據統計，近3月內有26篇研報對中聯重科進行了分析解讀，其中19家給出買入評級，7家給出增持評級。
