證券代碼：688665????證券簡稱：四方光電??????公告編號：2023-024
(相關(guān)資料圖)
??????????????四方光電股份有限公司
???關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
??四方光電股份有限公司（下稱“公司”）于?2023?年?7?月?5?日召開了第二屆
董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營、保證運營資金需求和
風(fēng)險可控的前提下，使用額度不超過?3?億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，有效期自董事會審議通過之日起?12?個月。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾
動使用。公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事
宜。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
??一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
??（一）投資目的
??為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提下，實現(xiàn)公司
現(xiàn)金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報。
??（二）投資產(chǎn)品
??購買流動性好、安全性高的金融產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、券商理
財產(chǎn)品及其他金融類產(chǎn)品。
??（三）資金來源
??本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常
經(jīng)營。
??（四）投資額度及期限
??根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，使用不超過人民幣?3?億元的閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。在上述額度和
期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
??（五）實施方式
??董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度和決議的有效期內(nèi)行使該項決策權(quán)
及簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。
??（六）信息披露
??公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)
則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時履行信息披露義務(wù)。
??二、對公司日常經(jīng)營的影響
??公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營，保證
運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的。公司對閑置資金進(jìn)行適時、適度的現(xiàn)
金管理有利于提高公司資金使用效率，獲取良好的投資回報，充分保障公司及股
東利益。
??三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
??（一）投資風(fēng)險
??為控制風(fēng)險，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、安
全性高的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形
勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
??（二）風(fēng)險控制措施
規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，辦理相關(guān)閑置自有資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行信
息披露義務(wù)。
但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品
品種、簽署合同及協(xié)議等。
和項目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)或判斷存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況，應(yīng)及時通
報公司經(jīng)營管理層并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險，保證資金
安全。同時，建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資
金使用的賬務(wù)核算工作。
況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計
各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
信息披露前未經(jīng)允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況
等與公司理財業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
?????四、公司履行的審批程序
??公司于?2023?年?7?月?5?日分別召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會
第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意
公司在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，自董事會審議通
過之日起?12?個月內(nèi)使用不超過人民幣?3?億元的暫時閑置自有資金，購買流動性
好、安全性高的金融產(chǎn)品。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意
見。
?????五、專項意見說明
?????（一）獨立董事意見
??公司獨立董事認(rèn)為：在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司使用閑
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，有利于提高公
司閑置自有資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則。公司本次使用閑
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股
票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，
特別是中小股東的利益的情形。作為公司的獨立董事，我們同意公司《關(guān)于使用
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
?????（二）監(jiān)事會意見
??監(jiān)事會認(rèn)為：在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司使用不超過人
民幣?3?億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)
品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，符合公司和股
東利益最大化原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
?????六、上網(wǎng)公告附件
?四方光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的
獨立意見。
?特此公告。
????????????????????四方光電股份有限公司董事會
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