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    全球即時看！會計 出納職責分工怎么寫_會計 出納職責分工
    
      
    
        
     2023-03-09 09:53:23來源：互聯網  
    
        
         
    
        
    
         
      
    
      
    
      
       
      		  
	 
        
     
    最近這段時間總有小伙伴問小編會計 出納職責分工怎么寫_會計 出納職責分工是什么，小編為此在網上搜尋了一些有關于會計 出納職責分工怎么寫_會計 出納職責分工的知識送給大家，希望能解答各位小伙伴的疑惑。
    1、會計、出納職責分工：管錢不管賬，管賬不管錢。

    (資料圖片)
    2、具體分工如下：一、會計崗位職責 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。
    3、手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
    4、2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
    5、3、協助經理編制并執行全院預算。
    6、4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。
    7、要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
    8、5、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
    9、6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
    10、7、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
    11、8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
    12、當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
    13、9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
    14、10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
    15、1按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
    16、12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
    17、13、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
    18、 二、出納崗位職責1.負責公司日常的費用報銷。
    19、2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
    20、4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
    21、庫存現金不得超過公司規定數額。
    22、5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
    23、6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
    24、7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
    25、8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
    26、9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
    27、10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
    28、11.完成領導布置的其他工作。
    		
          
    
		  
	
    標簽：
			
		銀行存款
				
		庫存現金
				
		安全防范
				
		崗位職責
		 
	
    
	
        
    
      
    
	
      
    
      
      
    
	
	

    

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